如果當天股市上漲，基金持有的股票組合也有壹定收益。基金凈值會上漲。如果當天股市下跌，基金持有的股票組合也會下跌，基金凈值也會下跌。
基金凈值將在每個交易日晚間公布。非交易日基金凈值不更新。有效申購贖回應在交易日下午三點股市收盤前進行。