基金凈值是怎麽來的？
當日基金凈值由基金公司計算。基金凈值=總資產-總負債，單位基金凈值=(總資產-總負債)/基金份額總數。不同的基金對單位凈值的公布有不同的要求，具體如下:
普通開放式基金因為每個交易日都要申購贖回，需要每天計算單位凈值；因為封閉式基金是不允許贖回的，所以封閉式基金的交易價格通常是按照實時市價計算的，不需要經常公布凈值。
對於封閉式基金，我們也可以用其凈值與交易價格的關系作為交易的依據。總之，交易價格離凈值太遠不可能維持太久，這個時候就有操作的空間。