壹般情況下，交易日15:00(不含)提交的基金申購贖回申請以申請當日的基金凈值為準，交易日15:00(含)後提交的申購贖回以下壹交易日的基金凈值為準。基金認購的，在基金成立後的第三個交易日確認份額；基金認購的，自申購之日起第三個交易日確認份額。