1 、 依照基金契約的要求應用基金資本項目投資並監管基金資本；
2 、 按時足量向基金持有者結算基金收益；
3 、 儲存基金的會計帳簿、紀錄不低於 15 年；
4 、 編寫基金財務報表，按時公示，並向中國證監會匯報；
5 、 測算並公示基金凈資產總額及每壹基金單位凈資產總額；
6 、 基金契約要求的別的崗位職責及《開放式基金管理條例》要求的別的崗位職責。
基金管理人介紹
基金管理人是基金產品的募資人和監管人，是憑著專業的行業了解與實踐經驗，應用所管理基金的資本，依據法律、政策法規及基金規章或基金協議的要求，依照合理的項目投資組合原理開展決策分析，謀取所管理的基金資本持續升值，並使基金持有者獲得盡量多盈利的組織 。其最具體職責便是依照基金協議的承諾，承擔基金資本的項目投資運行，在合理把控風險的基本上為基金投資人取得最高的投資收益。