壹般在當日19:30之後，基金公司陸續公布各基金當日凈值。可以登錄各個基金公司的網站進行查詢。
交易日15:00前認購的基金，按照當日證券市場收市後基金公司公布的基金凈值計算。
15:00交易日或非交易日之後認購的基金，按照下壹交易日證券市場收盤後基金公司公布的基金凈值計算。
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10月9日下午114購買的基金，按照10月9日下午119後公布的價格計算。
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開放式基金的申購或贖回都是基於價格未知的原則。
也就是說，當提交購買或贖回申請時，固定交易價格是未知的。已知的是昨天或之前的基金凈值，是壹個參考成交價。