份額折算後，基金份額總額和持有人持有的基金份額數量將發生調整，但調整後的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不變。轉股對持有人的權益沒有實質性影響。詳見各基金份額折算的相關公告。
驗資結束日為基金份額折算日，基金管理人將對基金份額進行折算，使驗資結束日的基金份額凈值為65，438+0.0000元。然後根據當日的基金份額凈值計算出投資者集中申購應獲得的基金份額，由登記機構對投資者集中申購的份額進行登記確認。
擴展數據:
本基金的總資產包括本基金投資組合的全部內容:
(1)本基金擁有的上市股票和權證以每日集中交易市場收盤價為準；未上市股票和權證由有資質的會計師事務所或資產評估機構進行計量。
(2)本基金持有的已上市的國債、公司債、金融債等債券，以計算日收盤價為準；對於未上市公司，壹般是按照其面值加上計算日的應收利息。
(3)本基金持有的短期票據，以購買成本加購買日至計算日的應收利息為基礎。