基金的“凈值”指的是什麽？

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

基金凈值壹般日終公布，您可以通過行情軟件查看每日基金凈值。