基金贖回按照基金的實時凈值定價，即投資者在贖回時，按照當日基金的實時凈值進行贖回，贖回份額的金額等於贖回份額乘以當日基金的實時凈值。實時凈值是指基金管理人每日根據基金投資組合的市場價格及其他因素計算出的基金的價值，它反映了基金投資組合當日的市場價值。
基金贖回期間涉及哪些費用？
基金贖回期間涉及的費用主要有：贖回費用、交易費用、投資管理費用、托管費用等。贖回費用是指投資者在贖回基金時，基金公司收取的費用，壹般按照贖回份額的比例收取，收費標準由基金公司自行確定，壹般在0.5%以內。交易費用是指投資者在購買或贖回基金時，需要向證券公司支付的費用，壹般按照購買或贖回份額的比例收取，收費標準由證券公司自行確定，壹般在0.2%以內。投資管理費用是指基金公司收取的費用，壹般按照基金的規模收取，收費標準由基金公司自行確定，壹般在1%以內。托管費用是指投資者在購買或贖回基金時，需要向托管銀行支付的費用，壹般按照購買或贖回份額的比例收取，收費標準由托管銀行自行確定，壹般在0.1%以內。