壹般是每周公布壹次。
開放式基金的贖本來就是未知價原則，交易日15:00以前提答交的贖回申請，按收盤後基金公司公布的最新凈值計算交易，15:00以後提交的贖回申請，按下壹個交易日收盤後基金公司公布的最新凈值計算交易。
在開放式基金開放申購贖後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
擴展資料：
壹般的開放式基金贖回的流程為：T日未報，T+1已報，T+2已成。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。
報單當日（T日）顯示未報是正常的，即使是在2:50左右下單，只要委托查詢裏面查詢到有記錄，壹般來說會在第二個交易日（T+1日）變為已報，第三個交易日（T+2日）變為已成。之後再經過清算。所以壹般開放式基金到是4個工作日左右。其他海外基金壹般是10天以內。?
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