不同類型的基金產品對其基金凈值公布的時間要求不同:
1.基金管理人應當在半年度和年度最後壹個市場交易日的次日公布基金資產凈值和基金份額。
凈值、基金資產凈值、基金份額凈值和累計基金份額凈值在指定網站上公布。
2.對於封閉式基金，基金管理人應當至少每周公布壹次基金資產凈值和基金份額凈值。
3.對於開放式基金，在基金合同生效後、基金份額申購或贖回前，基金管理
個人應當至少每周公布壹次資產凈值和基金份額凈值。
4、開放式基金申購和贖回結束後，基金管理人應當在每個開放日的第二天，通過網站、基金
份額發售網點和其他媒體應當披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
凈值型理財產品
凈值型理財產品是相對於收益型理財產品而言的，沒有預期投資收益，也沒有投資期限。類似開放式基金，屬於非保本浮動理財產品。凈值型理財產品沒有預期收益，銀行也不承諾固定收益。實際用戶獲得的收益與產品凈值有關。凈值型理財產品的流動性高於普通銀行理財產品。而凈值型理財產品每周或每月開放，用戶可以隨意贖回自己的資金，因此資金流動性遠高於普通銀行理財產品。高風險和高回報同時存在。凈值型理財產品雖然風險較高，但在市場較好的情況下，收益也會高於普通理財產品。