當前位置:股票大全官網 - 私募基金 - 誰的職責是依法募集基金,辦理基金份額的銷售和登記?

誰的職責是依法募集基金,辦理基金份額的銷售和登記?

基金管理應履行以下職責:1。辦理基金募集或委托其經證監會認可的機構代為辦理基金份額的發售、申購和贖回登記;2.辦理基金備案手續;3.對同壹基金財產進行單獨管理,對證券投資單獨建帳;4、根據基金合同,確定基金收益分配和向基金份額分配收益;5.進行基金會計核算,編制基金財務會計報告;6.準備基金的季度和半年度報告;7.計算並公布基金資產凈值,以確定基金份額的申購和贖回價格;8.辦理與基金財產管理業務相關的信息披露;9.召集基金份額持有人;10,保存基金財產管理業務記錄、賬簿、報表及相關資料;11.以基金管理的名義,代表基金份額行使訴訟權利或執行其法律;12,證監會規定其職責。