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怎樣轉換基金

匯添富基金轉換金額包括轉出金額和轉入金額,其中:

轉出金額=申請轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

轉換費=轉出金額×轉換費率

轉入金額=轉出金額 - 轉換費

轉入份額=轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值

例3:劉小姐於2007年4月26日將所持有的1萬份添富優勢基金轉換成添富均衡基金,當日添富優勢凈值為3.0117元,添富均衡凈值為1.8612元,計算如下:

轉出金額=10000×3.0117=30117元

轉換費=30117×0.5%=150.59元

轉入金額=30117-150.59=29966.41元

轉入份額=29966.41÷ 1.8612=16100.59份

例4:劉小姐於2007年4月26日將所持有的1萬份添富貨幣基金轉換成添富均衡基金,當日添富貨幣基金未分配收益為25.36元,添富均衡凈值為1.8612元,計算如下:

轉出金額=10000×1+25.36=10025.36元

轉換費=10025.36×1.5%=150.38元

轉入金額=10025.36-150.38=9874.98元

轉入份額=9874.98÷1.8612=5305.71份