轉出金額=申請轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值
轉換費=轉出金額×轉換費率
轉入金額=轉出金額 - 轉換費
轉入份額=轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值
例3:劉小姐於2007年4月26日將所持有的1萬份添富優勢基金轉換成添富均衡基金,當日添富優勢凈值為3.0117元,添富均衡凈值為1.8612元,計算如下:
轉出金額=10000×3.0117=30117元
轉換費=30117×0.5%=150.59元
轉入金額=30117-150.59=29966.41元
轉入份額=29966.41÷ 1.8612=16100.59份
例4:劉小姐於2007年4月26日將所持有的1萬份添富貨幣基金轉換成添富均衡基金,當日添富貨幣基金未分配收益為25.36元,添富均衡凈值為1.8612元,計算如下:
轉出金額=10000×1+25.36=10025.36元
轉換費=10025.36×1.5%=150.38元
轉入金額=10025.36-150.38=9874.98元
轉入份額=9874.98÷1.8612=5305.71份