其中,分紅是基金因購買公司股票而享有的公司凈利潤分配的收益;股息是基金因購買公司優先股而享有的分配公司凈利潤的收益;債券利息是基金資產因為投資不同種類的債券而定期獲得的利息;買賣證券的差價是基金資產投資證券和買賣形成的差價收入;存款利息是基金資產的銀行存款利息收入;其他收入是基金資產運作時成本或費用的節省。