基金是以當天收盤價買入的嗎？

基金交易日15:00前買入，按當日價格計算；15:00後買入，按下壹交易日價格計算。T日15: 00前的交易按當日凈值計算，15後按下壹個工作日的單位凈值計算。如果是非交易日(周末或節假日)，則視為下壹交易日的交易申請。

同樣，基金贖回交易也是T日15: 00前壹天的凈值計算，15後按下壹個工作日的單位凈值計算。如果是非交易日(周末或節假日)，則視為下壹交易日的交易申請。