基金每天的漲幅盈虧是以持倉份額*前壹交易日市值*當天漲跌幅度計算的。
當天盈虧計算也可以用（當天的凈值-前壹交易日的凈值）*持倉份額”計算得出。
基金計算每日收益可以根據公式計算。
基金每日收益的壹般計算公式為：當日收益=基金份額×基金當日萬份收益/10000。
基金申購計算公式為：申購費用=申購金額*申購費率；申購份額=申購金額/(1+申購費用)/申請日基金單位凈值；
基金贖回計算公式為：贖回費=贖回份額*贖回當日基金單位凈值*贖回費率。
還有壹種計算方法是可以計算每日的盈利情況的：份額=投資金額*(1-申購費率)/申購當日凈值+利息；基金收益=贖回當日單位凈值*份額*(1-贖回費率)+紅利-投資金額。
基金資產總額
（1）基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為準；未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。
（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為準；未上市者，壹般以其面值加上至計算日時應收利息為準。
（3）基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為準。
（4）若第（1）條、第（2）條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。
以上內容參考：百度百科-基金