即:單位凈值=(總資產-總負債)/總份額
單位凈值=(654.38+百萬* 30+50萬* 20+654.38+0萬* 654.38+00-5萬-5萬)/2000萬。
= 2300萬/2000萬=1.15
為什麽要除以2000？因為2000是基金的總份額，計算基金單位凈值與基金總份額成反比。
654.38+萬份、50萬份、654.38+0萬份是本基金持有的總份額數，與基金單位凈值不存在比例關系。