1,每日每萬份基金已實現收益=當日該類基金份額已實現收益/當日基金份額總額×10000。
其中,當日該類基金的總份額包括截至上壹工作日(含節假日)未結轉的份額。
2.7日年化收益率是最近七個自然日每萬份基金的已實現收益按日復利折算的年收益率。
3.每萬份基金的已實現收益四舍五入到小數點後第四位,7日年化收益率四舍五入到百分號內小數點後第三位。