什麽是交易日凈值單位？

比率。交易日凈值是指基金公司在基金交易日之後，將基金的凈資產與基金的總份額相比較而得到的每只基金的凈值，單位為比值。基金單位凈值是指計算開放式基金申購份額和贖回金額的依據，計算公式為(基金資產總額-基金負債)/基金份額總額。