總資產是指基金的總資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券。上市股票、債券按計算日收盤價計算，當日未交易的按最近壹個交易日收盤價計算。未上市國債和未到期定期存款應計利息的計算及計算日期。負債總額是指基金運作產生的負債，包括應支付的各種費用。