凈值型理財產品跟以往理財產品在投資、運作等模式，在紹興銀行買的基金，當天凈值到第二個交易日才會更新，銀行屬於代銷機構。
數據更新必須等基金公司更新後才會更新，壹般會在第二個交易日更新，所以第二個交易日才能看到前壹個交易日基金的凈值。
基金的凈值更新需要等到股票清算結束後，壹般是在交易日的晚上18點到21點之間官方公布，投資者在銀行、券商或者其他代銷平臺不能及時更新基金凈值數據，投資者可以直接登錄基金官網查詢基金凈值情況。