通常基金交易的費用主要有五項:申購費、贖回費、管理費、托管費、銷售服務費。雖然有些債券基金不收申購費、贖回費、銷售服務費,但有兩種是投資者必須繳納的。分別是:管理費和托管費。不同基金發行的債券基金收費標準存在差異。具體分析,有以下幾種情況:
1,無申購費、管理費、托管費、銷售服務和贖回費。
代表:中海穩健債券(395001)
中海穩健債券管理費率為0.60%(年);托管費率為0.20%(每年);銷售服務費率為0.35%(每年);並收取不超過0.15%(前端)的贖回費率。
2.沒有銷售服務費,收取管理費、托管費和少量申購費、贖回費。
代表:交銀純債A(519718)
管理費為0.60%(每年);托管費率為0.20%(每年);不高於0.80%(前端)申購費率且不高於0.10%(前端)贖回費率。