封閉式基金的交易價格主要取決於供求關系。
由於在交易所上市交易的原因，封閉式基金的交易價格並不壹定等同於其資產凈值，而是由市場買賣力量的均衡決定的。當封閉式基金的市場價格高於其資產凈值時，市場稱之為溢價現象；反之，當封閉式基金的市場價格低於其資產凈值時，市場稱之為折價現象。
買賣封閉式基金和計算收益是按市價來算的，單位凈值只是起到參考作用。封閉式基金有收盤價、漲跌幅，還有折價率與凈值。由於封閉式基金類似於股票，可上市交易，所以存在市價，大家在行情上看到的當日收盤價格就是其當日的市價。漲跌幅則表示當日市價的變動幅度。其單位凈值每周五公布壹次.