基金交易是以交易當日的基金單位凈值進行計算的，但基金交易實行的是未知價原則，壹般當日的凈值需要等到第2日才可查詢到。也就是說您在交易當日所查詢到的凈值是前壹個基金交易日的凈值，那麽當日交易所使用的凈值壹般是下壹個工作日所查詢出的凈值。