1.基金單位凈值:指每個交易日收盤後，基金持有的資產按當日市值相加，除以當日基金總份額後的當日基金單位凈值。
2.累計單位凈值:基金成立以來的凈值，包括分紅和拆股。基金自發行以來未進行分紅的，單位凈值等於累計凈值。否則，累計凈值壹般大於單位凈值。此外，基金分紅和拆分並不影響投資者的收益。
如果妳想了解更多關於基金的知識，妳可以去苗偉學習。苗偉財商教育精選各大金融機構的金融分析師、理財師等專業人士打磨課程內容，采用“視頻+輔導”雙師教學模式，創新性地將“陪伴式”社區輔導引入線上課堂，有效提升了用戶學習的互動性和積極性。