財務制度及報銷流程如下：
本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為借支款項及預付款管理、日常辦公費用、采購支出、銷售費用、車間費用、固定資產購置支出、稅費支出、其它費用等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細註明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。
借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部，按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
購票：出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票，原則上機票壹律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字後報財務備案。
返回報銷：出差人員應在回公司後五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
費用報銷註意事項：
單位工作人員因公出差需借支差旅費，應先到財務部門領取並填寫借款單，按照借款單所列內容填寫完整，然後送所在部門領導和有關部門人員審查簽字。出納人員根據自己的職權範圍，審核無誤後給予現金支付。出差人員回來後，應持各種原始至出納員處報銷，出納人員要熟知差旅費的開支範圍，標準和方法。