2.預算外資金、證券交易結算資金、期貨交易保證金和信托資金專用存款賬戶不得提取現金。
3.需要提取現金的基本建設資金、更新改造資金、政策性房地產開發資金、金融機構同業資金賬戶，開戶時應經中國人民銀行當地分支機構批準。
4.糧棉油收購資金、社會保障資金、住房資金和黨團工會經費等專用存款賬戶的現金支取，按照國家現金管理規定辦理。
5.收入匯款賬戶只收不付，除支付給基本賬戶財政專戶或預算外資金外，不得提取現金。
6.除基本賬戶轉出資金外，業務支出賬戶只收不付，其現金支取必須按照國家有關現金管理的規定辦理。
投標所需的文件
1.基本建設基金、更新改造基金、政策性房地產開發基金、住房基金和社會保障基金，應經主管部門批準。
2.對於預算外資金，應出具財政部門的證明。
3 .糧棉油收購資金須經主管部門批準。
4 .單位銀行卡備用金，應按照銀行卡章程的規定提供經中國人民銀行批準的相關證明和材料。
5.證券交易結算資金應當經證券公司或者證券管理部門認證。
6 .期貨交易保證金，應由期貨公司或期貨管理部門出具。
7.金融機構存放同業資金，應當出具證明。
8 .收入匯出資金和業務支出資金，應出具基本賬戶存款人的相關證明。
9 .黨、團和工會組織在單位的經費，應由單位或有關部門出具批準或證明。
10.其他按規定需要專項管理和使用的資金，應出具相關法律法規或政府部門相關文件。