大成價值成長基金2015年8月9日最新凈值為1.2284元，日增長率為2.18%，昨日凈值為1.2022元。
大成價值增長基金收益分配原則:
1，基金收益分配比例不低於基金凈收益的90%；
2.基金收益的分配方式有兩種:現金分紅和紅利再投資。投資者可根據紅利發放日的基金單位資產凈值選擇現金紅利或自動將現金紅利轉換為基金單位進行再投資；如果投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式為紅利再投資；
3、基金收益每年至少分配壹次，基金成立不足3個月的，收益不分配；
4、基金當年收益必須先彌補以前年度的虧損，方可進行當年收益分配；
5.基金收益分配後，每份基金份額凈值不能低於面值；
6.基金投資當期出現凈虧損的，不進行收益分配；
7.每個基金單位享有相同的收益分配權；
8.分紅過程中發生的銀行轉賬或其他手續由投資者自行承擔。當投資者的現金紅利少於壹定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續時，基金登記人可自動將投資者的現金紅利按紅利發放日的基金單位資產凈值折算成基金份額。自動再投資的計算方法按照《大成基金管理有限公司開放式基金業務規則》及相關規定執行。