報告日期與持有股票、基金、投資型保險情況等多個報告事項有直接關系，須精確到日。填報的股票市值、基金凈值為報告日期的前壹個交易日收盤時的數值。
股票是股份公司所有權的壹部分，也是發行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並借以取得股息和紅利的壹種有價證券。