截止2019年12月27日，001039基金凈值為1.0370元。
凈值計算按壹般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。
開放式基金的買賣價格是以基金單位的資產凈值為基礎計算的，可直接反映基金單位資產凈值的高低。在基金的買賣費用方面，投資者在買賣封閉式基金時與買賣上市股票壹樣，也要在價格之外付出壹定比例的證券交易稅和手續費；
而開放式基金的投資者需繳納的相關費用（如首次認購費、贖回費）則包含於基金價格之中。壹般而言，買賣封閉式基金的費用要高於開放式基金。
擴展資料：
嘉實先進制造股票基金重點配置股票資產，通過對宏觀經濟、政策、流動性等的分析來判斷未來經濟走勢以及對市場的影響，在嚴格控制投資組合風險的前提下，確定或調整投資組合中股票、債券、貨幣市場工具和法律法規或中國證監會允許基金投資的其他品種的投資比例，有效管理市場風險，提高組合收益率。
本基金多投資先進制造業，在國民經濟及社會發展過程中，能夠提高生產運營效率、提升現代生活質量的裝備制造業，以及為這類裝備制造業提供服務和原材料的相關行業，壹般具有技術含量高、創新能力強、附加值高、競爭力強、低汙染、低排放等特點。
按照這壹認定，先進制造業主要包括機械設備、國防軍工、汽車、電氣設備、通信、電子、計算機、金屬非金屬材料、公用事業、采掘服務、輕工制造、醫療器械及服務、家電等行業。
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百度百科-嘉實先進制造股票型證券投資基金