市場數據顯示，MSCI亞太指數本月以來上漲14%，預計為1998以來最大漲幅。中國、香港和菲律賓等許多市場的基準股指都表現出至少十年來最強勁的表現。其中，港股恒生指數本月上漲26%，進入技術牛市區域。
與之形成鮮明對比的是，摩根士丹利資本國際全球指數本月迄今的漲幅不到6%。
對美聯儲將放緩加息的預期以及亞洲地方政策層面頻繁吹來的暖風，推動了亞洲股市本月的大漲。越來越多的跡象表明，在亞洲股指落後於全球同行數月之後，亞洲地區的出色表現可能有望持續到2023年。
日興資產管理公司投資組合經理彼得蒙森(PeterMonson)在接受采訪時表示，“與其他新興市場相比，亞洲的資產負債表在主權和企業層面要強勁得多，政策制定更加謹慎，壹些關鍵國家的結構性改革也更加積極。”
據業內統計，6月份除中國大陸以外的亞洲新興市場5438+01，海外資金已經買入了價值1260億美元的股票，這是兩年來最大的壹次資金流入。
交易商也重新進入a股市場，尤其是在多項穩定房企的政策出臺後，包括近期房企股權融資的調整優化。截止6月29日165438+，6月份北向資金流入5565438+7700萬元，其中兩個交易日超過100億元，助推大盤暴漲。目前北上資金已經占到了a股市場的十分之壹。
華爾街看好亞洲股市。
本月初披露的沃倫巴菲特在臺積電的大筆投資，無疑讓越來越多的華爾街人士考慮配置亞洲資產的可行性。
今年第三季度，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司斥資465438+億美元購買了臺積電的ADR(美國存托憑證)，這是“奧馬哈先知”首次購買臺積電的股票。
雖然巴菲特對臺積電的抄底是在美國市場進行的，但其巨大的影響力也讓很多業內人士將目光投向了亞洲的其他優質資產。
Jefferies策略師DeshPeramunetilleke指出，“任何積極的催化劑，如地緣政治緊張局勢的緩解或技術周期的觸底反彈，都可能推動東亞市場大幅重估”。
目前，傑富瑞對中國和韓國的評級為“增持”，印尼為“中性”，印度為“減持”。
與傑弗裏觀點相似的是高盛。本月初，我們介紹了這家華爾街知名投行在其亞洲資產配置中維持滬深300指數和MSCI中國指數的“增持”評級。高盛首席亞太策略師Moe及其團隊預測，未來12個月，MSCI中國指數和滬深300指數的回報率將高達16%。
高盛還將中國和香港市場的評級從減持上調至市場權重，將韓國市場的評級從市場權重上調至增持。
國內券商方面，平安證券首席經濟學家鐘預計，亞洲股市有望在2023年觸底，主要原因是外部貨幣金融環境趨於緩和，可能對亞洲股市的估值和風險偏好形成支撐。但基於全球經濟衰退風險和亞洲經濟體基本面下行壓力，市場整體反彈空間和時間仍存在不確定性。但亞洲股市的配置價值相比其他地區仍然較高，這主要基於亞洲股票良好的長期風險收益表現、合理的當前估值水平以及相對優越的預期利潤增長率。