基金買入賣出規則具體內容

基金買入賣出規則具體內容

基金的買入賣出規則是什麽?為什麽要設立這些規則?對於剛剛開始起步購買基金的小白來說是否值得註意?以下是小編為大家帶來的基金買入賣出規則，希望可以幫到大家。

基金買入賣出規則

要想了解基金持有時間的計算方法，必須先了解基金申購和贖回交易規則，基金以工作日15點為交割點，按照T+1的規則進行交易，即工作日15點前申購或贖回，當天計算為交易日，申購或贖回確認日為T+1日，即下壹個交易日。

基金持有30天怎麽算

基金持有時間從申購確認日開始計做第壹日，贖回確認日的前壹日計做最後壹日，中間所有日期均計算在內，包括周末和法定節假日。

例如：

投資者在2月11日(周二)15點前申購基金，那麽2月12日(周三)為申購確認日，也是基金持有第壹日;

3月12日(周四)15點前申請贖回基金，3月13日(周五)為贖回確認日，贖回確認日的前壹日(3月12日)為基金持有最後壹日;

基金持有時間從2月12日壹直計算到3月12，***計30天。

如果遇到法定節假日，那麽基金持有時間的計算會相對復雜壹點，例如投資者在周四15點前申購基金，申購確認日就需延遲到5月6日，因為5月1日-5月5日為勞動節法定假期，不屬於工作日，基金公司不會確認基金份額，所以5月6日才計算為基金持有第壹日。

基金持有30天是指工作日嗎

三十後就不收贖回費，其中的節假日當然也算的。基金負債總額包括的內容有：

(1)依基金契約規定至計算日止對托管人或管理人應付未付的報酬。

(2)其他應付款，包括應付稅金等。

基金債務應以逐日提列方式計算。

基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容：

(1)基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為準;未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。

(2)基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為準;未上市者，壹般以其面值加上至計算日時應收利息為準。

(3)基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為準。

(4)若第(1)條、第(2)條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。

(5)現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。

(6)有可能無法全部收回的資產及或有負債所提留的準備金。

(7)已訂立契約但尚未履行的資產，應視同已履行資產，計入資產總額。