壹天。驗資結束日為基金份額折算日，基金管理人將通過基金份額折算，使得驗資結束當日基金份額凈值為1.0000元，再根據當日基金份額凈值計算投資者集中申購應獲得的基金份額，並由註冊登記機構進行投資者集中申購份額的登記確認。
定期折算通常是在每年第壹個工作日或者是在基金滿1個運作周期後的開放日。而不定期折算沒有時間限制，則是需要觸發條件，例如母基金凈值達到1.5;或者B份額凈值跌至0.25，也就是說，漲得快和跌得慘都會觸發基金不定期折算，但只有上市的基金才會出現這種情況。
擴展資料：
根據有關規定，如今基金份額上市交易的核準程序是：
1、基金管理人向證券交易所提交上市交易申請書、上市公告書、基金募集申請核準文件、基金份額發售文件、基金合同、基金托管協議、驗資報告、基金管理人和基金托管人資格證明文件、基金財產托管證明文件等，向證券交易所申請基金份額上市交易。
2、證券交易所對基金管理人提交的文件進行審查，對符合上市交易條件的，出具審查意見，擬訂上市交易時間，並附相關文件，報國務院證券監督管理機構核準。
3、國務院證券監督管理機構對證券交易所提交的文件按照規定進行審查，作出核準或者不予核準的決定，並通知證券交易所和基金管理人，不予核準的應當說明理由。
4、基金份額上市交易申請經國務院證券監督管理機構核準的，由證券交易所出具上市通知書，並與基金管理人訂立上市交易協議，安排基金份額上市交易。
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