1.根據審核簽字的會計憑證，辦理現金和銀行存款的支付和結算。
二、及時登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，賬賬相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不開空頭支票和空白支票，不借賬，不套取現金。
四、及時與總賬、銀行對賬單進行對賬，月末編制銀行余額調節表，做到賬實相符。
動詞 （verb的縮寫）定期向經理報告公司貨幣資金的收支情況。
大致有這幾項，不同公司略有增減。
出納不壹定要會計專業，但要懂壹些會計知識。
問題二:財務會計和出納需要做什麽？財務會計是企業會計的壹個分支。財務會計是指以通過對企業已完成的資金運動進行全面系統的核算和監督，向投資者、債權人和企業外部有經濟利益的相關部門提供企業財務狀況、盈利能力等經濟信息為主要目標的壹種經濟管理活動。
財務會計的工作內容和職責如下:
財務會計工作內容:
(1)參與制定公司的財務制度及相應的實施細則。
(二)參與公司信譽研究和項目評估中的財務分析。
(3)負責編制和上報董事會和總經理要求的財務數據。
(四)負責對外與* * *部門有關的財務工作，如稅務局、財政局、銀行、會計師事務所等的聯絡和溝通工作。
(五)負責資金的管理和調度。編制月度、季度和年度財務報表及分析，向公司領導匯報公司經營情況。
(六)負責銷售統計、審核，負責編制月度銷售應收賬款報表，並督促銷售部門及時催款。負責銷售資金的收集並及時發送到銀行。
(七)負責編制月度轉賬憑證，匯總所有會計憑證。
(八)負責公司主管及所有明細賬的記賬、結賬和核對，每月5日前完成會計報表的編制，及時清理應收應付賬款。
(九)協助出納做好建築資金的催收工作，並配合銷售部門做好銷售分析工作。
(十)負責公司年度會計報表、賬簿裝訂和會計資料保管。
(十壹)負責銀行的財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用和保管，辦理銀行收付業務。
(十二)負責先進管理，審核原始收支。
(十三)負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款和現金簿，月末編制銀行對賬單和銀行存款余額，並編制余額調節表。
(十四)負責員工工資的支付和現金的收付。
財務會計的職責:
壹、熟悉財務制度、會計制度及相關法律法規。遵守各項收費制度、費用範圍和費用標準，確保專款專用。
二、編制並嚴格執行部門預算，並對執行中發現的問題提出建議和措施。
三、按照會計制度，審核會計憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備；健全賬目，及時核算，及時結賬，及時報銷，定期對賬(包括核對現金實際金額)。保證提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
四、嚴格票據管理，空白發票、收據的保管和使用要符合規範。收票人要登記，待銷號要收回。
五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。
六、及時清理往來賬目，協助資產管理部門做好財產檢查和定期核對工作，做到賬實相符。
七、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納、會計和其他相關財務人員的業務指導。
八、主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿或謊報。
九、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關憑證、會計檔案、債權債務和未了事項等移交情況，並編制移交清單，辦妥交接手續。
十、遵守職業道德，誠實守信，堅持原則，實事求是，細致熱情服務。
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及相關票據的總稱。
出納的工作內容和職責如下:
收銀員的工作內容:
(1)貨幣資金核算
(1)對於現金收支，嚴格按照規定付款。
②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
(3)登記日記賬，保證每日結算。根據已經完成的工作...> & gt
問題3:小公司的收銀員平時日常都在做什麽？1.負責現金和銀行轉帳票據的收付，按時將現金送到銀行，不得積壓。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金應按規定限額執行，不得挪用、抵倉打白條或用於業務開支。
3.根據會計簽字的收付憑證，按付款審批制度辦理收付。
4.簽發支票時，應按公司辦理匯款時的財務管理制度辦理相關手續，不符合規定的予以退回。
5.填寫與收入和支出有關的會計憑證，登記銀行存款和現金出納日記，確保賬實相符。
6.負責保管未簽名的支票、支票簿和已簽發支票的存根。
7.負責審核和發放員工的月工資、獎金和各種福利待遇。
8.每月10前，逐壹核對存款日記賬和上月銀行對賬單，編制銀行余額調節表。
9.妥善保管保險櫃鑰匙，密碼不得泄露或流傳。
10，完成上級領導交辦的其他工作等。
問題4:收銀員到底是做什麽的？壹般情況下，出納只需要做現金日記賬和銀行存款日記賬，有外幣業務的企業出納還需要做外幣銀行存款日記賬。當然，如果企業要求出納做其他賬，也應該做。
問題5:壹個收銀員到底應該做什麽？出納的職責是:
出納是會計工作的重要組成部分，涉及現金收付、銀行結算等活動，直接關系到職工、單位乃至國家的經濟利益。如果工作出了問題，會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限是做好出納工作的最起碼條件。根據《會計法》、《會計基本工作規範》等會計法規，出納有以下職責:
1.根據國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。櫃員應嚴格遵守現金支出範圍，非現金結算範圍內不允許現金收付；遵守手頭現金限額，並按規定將超出限額的現金及時送交銀行；現金管理要做到日結月結，每天上班前核對賬面余額和庫存現金。發現問題，及時檢查；銀行存款賬戶和銀行對賬單也要及時核對。如果有任何不符，應立即通知銀行進行調整。
2.根據會計制度的規定，辦理現金和銀行存款收付時，必須嚴格審核有關原始憑證，然後編制收付憑證，再根據編制的收付憑證逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並作出平衡。
3.按照國家外匯管理和結售匯制度及相關文件的規定辦理外匯出納業務。外匯出納是壹個政策性很強的工作。隨著改革開放的深入，國際經濟交流日益頻繁，外匯出納工作越來越重要。出納應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯和付匯；避免國家外匯損失。
4.掌握銀行存款余額，不開具空白支票，不出租、出借銀行賬戶為其他單位結算。這是出納人員必須遵守的紀律，也是防範經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納人員要嚴格使用和管理支票和銀行賬戶，從出納崗位堵塞結算漏洞。
5.保管好手頭的現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等。)安全完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制。如果有短缺，收銀員有責任賠償。
6.保留相關印章、空白收據和空白支票。印章和空白票據的安全保管非常重要。在實際工作中，印章和空白票據丟失給單位帶來經濟損失的情況很多。對此，出納必須高度重視，建立嚴格的管理措施。平時單位財務公章和出納印章要有人管，交給出納的出納印章要嚴格按照規定用途使用，各種票據要收繳註銷。
收銀員的工作:
1.處理銀行存款和現金提取。
2.負責支票、匯票、發票和收據的管理。
第三，做好銀行賬和現金賬，負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費。
1.員工出差需要借款，必須填寫借條，然後提交總經理審批簽字，交財務審核。確認後，收銀員會將錢發出。
2.員工出差回來後，應如實填寫付款憑證，並在憑證背面加蓋收據或發票，先由見證人簽字，再由總經理簽字，會計審核後由出納報銷。
5.雇員工資的支付。
出納工作規則:
工作項目和驗證程序。
錯誤預防和糾正程序
現金收支
1.現金收付，應當當面清點金額，並註意面值的真實性。
假幣被沒收的，由責任人負責。
2.現金壹經支付，應在原始憑證上加蓋“現金支付章”。
責任人應對多付或少付金額負責。
3.把每天的現金送到銀行。
不要“坐在樹枝上”。
4、做好日常現金盤點工作，做到賬實相符。
做好現金報表，防止現金損益。下班後，現金和等價物返還給總經理。
5.壹般不辦理大面額現金的支付業務，使用轉賬或匯款手續進行支付。
特殊情況需要審批。
6、員工外出借款，無論金額大小，都必須由總經理簽字、批準並憑借條借款。
貸款未獲批準，發生糾紛，由責任人承擔責任。
銀行賬戶處理
1.登記銀行日記賬時，先分清賬目，以免越界。公開交易程序。
2.每天把各個賬戶的余額做出來，以便總經理和財務會計了解公司的資金運作情況，調度資金。
每天上班前填寫對賬單。
3.保管好各種空白支票，不要隨意使用......> & gt
問題6:收銀員是做什麽的？(壹)貨幣資金的收支和記錄
出納的貨幣資金管理主要包括兩個方面:壹是日常貨幣資金收支業務的辦理；二是上述收支業務的核算。
具體來說，這項工作主要包括以下六個方面:
1.做好現金收付核算。
2.做好銀行存款的核算。
3.認真登記日記賬，確保每日結算。
根據已處理的收付憑證，逐筆依次登記現金和存款日記賬，並作出余額。銀行存款賬面余額應及時與銀行存款對賬單進行核對，確保賬證、賬實、賬賬相符。經常與銀行對賬單核對，月末編制銀行對賬表，使賬面余額與對賬單上的余額調整壹致。未結清的賬目應及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不允許開空頭支票。
4.手頭保持現金和證券。
對於現金和各種有價證券，要保證其安全完整。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分應及時存入銀行。不準用“白條”沖抵現金，不準隨意挪用現金。庫存現金如有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理。不要私自取走或補充現金。如果持續出現現金短缺且是自身原因造成的，則承擔賠償責任。單位保險箱密碼、開戶賬號和取款密碼等。不得泄露，也不得隨意交給他人。
5.保管相關印章，登記和註銷支票。
出納管理的印章必須嚴格按照規定的用途妥善保管和使用。簽發支票的各種印章不得由壹名出納保管。壹般來說，單位財務專用章由財務主管保管。對空白收據和空白支票，要嚴格管理，建立登記簿進行登記，認真辦理領用和註銷手續。
6.核對收入憑證，處理銷售結算。
認真審核銷售業務相關單據，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度及時辦理銷售款結算，收取銷售款。發生銷售糾紛，拒絕付款時，應通知相關部門及時處理。
(二)交易結算
1.處理往來結算，建立清算系統。
現金結算業務的內容主要包括:企業與內部核算單位、員工之間的資金結算；企業與外部單位不能辦理個人之間的轉賬手續和資金結算；低於結算起點的小額結算；按照規定，可以用於其他方面的結算。對購銷業務以外的各類應付款和暫收款，要及時催收結算，應付款和暫收款要迅速還清。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，並按規定報批。
2.管理企業的儲備基金
實行備用金制度的企業應檢查備用金額度，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對提前借出的差旅費，要督促及時辦理報銷手續並追回余額，不得拖欠或挪用。建立清算其他往來賬戶的制度。對購銷業務以外的債權債務和往來款項，要建立清算程序制度，加強管理，及時清算。
3.核算其他往來賬戶，防止壞賬損失。
對購銷業務以外的往來款項，應按單位和個人分別設帳，根據經過審核的會計憑證逐筆登記，並經常核對余額。年度終了時，應將清單抄送領導或有關部門。
(3)工資核算
1.實施工資計劃並監督工資的使用。
根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按規定掌握工資和獎金的發放情況，分析工資計劃的執行情況。對違反工資政策，亂發津貼獎金的，要予以制止，並向領導和有關部門報告。
2.審核工資文件，發放工資獎金。
根據實際員工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣代繳(包括計算個人所得稅、住房公積金、勞動保險基金、失業保險金等。)，並計算實際工資。
3.負責工資核算，提供工資數據。
按照工資總額的構成和支付工資的來源進行明細核算。根據管理部的要求，準備相關的工資報表。
(四)貨幣資金的監管。
......& gt& gt
問題7:壹個公司的新出納應該做什麽？首先，妳不用寫代金券。
現金簿1，若幹銀行日記賬，往來賬戶，紅黑中性筆，鉛筆，尺子，橡皮，長尾夾，文件夾，文件櫃，借款單，收據，公司發票。
1，記錄每日賬戶-每筆收入和支出
2、保留原始憑證。
3.看到最高領導簽字後付款，決定為什麽借錢報銷。
4、日清月結
5.關註公司當前業務，及時索要發票。
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問題8:壹個出納應該學會做什麽？怎麽會？出納的日常工作主要包括:
1.根據需要每天登記現金簿。
2.根據會計憑證收付現金。
3.負責每天庫存現金的清理，現金賬簿的核對，按規定程序保管現金，確保庫存現金和有價證券的安全。
4.保管好各種空白支票、票據、印章。
5.負責接收所有銀行收據和憑證，並傳遞給相關制單人員。
問題9:收銀員主要做什麽？有什麽工作職責嗎？同學妳好，很高興回答妳的問題！
壹名出納的工作職責包括:
(1)辦理銀行存款和現金支取。
(2)負責支票、匯票、發票和收據的管理。
(3)做好銀行賬戶和現金賬戶，負責保管財務章。
(四)、負責報銷差旅費。
1.員工出差需要借款，必須填寫借條，然後提交給老板(簽字的老板，下同)審批簽字，再提交給財務審核。確認後，收銀員會將錢發出。
2.員工出差回來後，應如實填寫付款憑證，並在憑證背面加蓋收據或發票，先由見證人簽字，再由老板簽字，會計審核後由出納報銷。
(五)支付員工工資。
二、值得註意的事項:
(1)現金收付
1.現金收付，應當當面清點金額，並註意面值的真實性。
假幣被沒收的，由責任人負責。
2.現金壹經支付，應在原始憑證上加蓋“現金支付章”。
責任人應對多付或少付金額負責。
3.把每天的現金送到銀行。
不要“坐在樹枝上”。
4、做好日常現金盤點工作，做到賬實相符。
做好現金報表，防止現金損益。
5.壹般不辦理大面額現金的支付業務，使用轉賬或匯款手續進行支付，特殊情況需要審批。
6、員工外出借款，無論金額大小，都必須由老板簽字，批準並憑借條借款。
貸款未獲批準，發生糾紛，由責任人承擔責任。
(2)、銀行賬戶處理
1.登記銀行日記賬時，先分清賬目，以免越界。公開交易程序。
2.每天把每個賬戶的余額做出來，讓老板和財務會計了解公司的資金運作情況，調度資金。
每天上班前填寫對賬單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意錯放。
4.公司的會計章壹般由出納保管。
每天下班後把賬號印章和老板的印章交給老板(老板要妳保管的除外)。
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問題10:收銀員主要做什麽？1出納的職責
1.根據審核簽字的會計憑證，辦理現金和銀行存款的支付和結算。
二、及時登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，賬賬相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不開空頭支票和空白支票，不借賬，不套取現金。
四、及時與總賬、銀行對賬單進行對賬，月末編制銀行余額調節表，做到賬實相符。
動詞 （verb的縮寫）定期向經理報告公司貨幣資金的收支情況。
大致有這幾項，不同公司略有增減。
出納不壹定要會計專業，但要懂壹些會計知識。