T日是指基金交易日，即除周末和法定節假日外的周壹至周五，T日的計算以故事的收盤時間為界，即交易日15:00之前的操作可視為T日，15:00之後的操作可視為T+1。
確定操作時間的標準是支付完成時間。
所以很多時候，購買基金都是以當日凈值為準，但也有例外。例如:
2月30日(周壹)1、15:00前支付成功的，按65438年2月30日的凈值計算基金凈值；
2.2月30日周壹15:00之後，周二12、31之前支付成功的，按照12、31的凈值計算基金凈值；
3.如果在65438+2月31(周二)15:00之後支付成功，則基金凈值按65438+10月2日凈值計算，元旦65438+10月1為法定節假日，不算交易日。
基金凈值
* * *同壹基金擁有的資產。按照每個營業日的市場收盤價計算的資產總值，扣除該日基金的各項成本和費用後，即為該日基金的資產凈值。除以當日基金發行的總單位數，即為單位凈值。
凈值計算
凈值按照公認會計原則計算，基金凈資產總額=基金資產總額-基金負債總額。
壹.基金的總資產
本基金的總資產包括本基金投資組合的全部內容:
(1)本基金擁有的上市股票和權證以每日集中交易市場收盤價為準；未上市股票和權證由有資質的會計師事務所或資產評估機構進行計量。
(2)本基金持有的已上市的國債、公司債、金融債等債券，以計算日收盤價為準；對於未上市公司，壹般是按照其面值加上計算日的應收利息。
(3)本基金持有的短期票據，以購買成本加購買日至計算日的應收利息為基礎。
(4)第(1)條和第(2)條規定的計算日沒有收盤價或參考價的，以最新收盤價或參考價代替。
(5)現金和相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。
(六)可能無法完全收回的資產和或有負債準備。
(七)已訂立合同但尚未履行的資產，視為已履行的資產，計入資產總額。
二。基金負債總額
基金的負債總額包括:
(1)截至計算日基金合同規定的應付給托管人或管理人的未支付報酬。
(2)其他應付款，包括應交稅費等。
基金負債要按日支取計算。
需要註意的是，特殊情況下無法或不適宜按照上述要求計算凈資產總值的，管理人應當按照主管機關的規定處理。