2021年什麽是對沖基金_量化對沖基金特點有哪些
對沖基金是壹種金融基金，它將金融期貨、金融期權等金融衍生品與金融組織結合起來，並以高風險投機為手段和利潤。下面是小編為大家收集的關於2021年什麽是對沖基金_量化對沖基金特點有哪些。希望可以幫助大家。
什麽是對沖基金
金融期貨和金融期權被稱為金融衍生品，在金融市場市場，作為套期保值和避免風險的手段。久而久之，在金融市場上，壹些基金利用金融衍生品采取各種以盈利為導向的投資策略，即對沖基金。對沖基金是以最新的項目投資理論和金融市場實際操作技巧為基礎的。廣泛采用各種金融衍生產品進行高風險、高收益投資。
對沖基金，英文名稱的對沖基金，是指風險對沖基金，起源於美國在上世紀50年代初。當時的經營目的是利用期貨、期權等金融衍生品以及相關的不同股票的實物賣空、風險套期保值實際操作技巧，在壹定程度上避免和化解投資風險。第壹個有限合作的瓊斯對沖基金誕生於1949年。雖然對沖基金出現在1950年代，但是在接下來的三十年裏，它們沒有引起多少關註，直到1980年代，隨著金融自由化的發展，對沖基金有更廣泛的投資機會，從現在開始到快速發展階段。20世紀90年代，全球通脹威脅逐漸減弱，同時金融工具日益成熟和多樣化，對沖基金進入蓬勃發展階段。
量化對沖基金特點有哪些
1量化對沖基金風險可控，通過對沖做空機制使得其下行風險較小。
2量化對沖基金理性投資，嚴格執行模型程序，壹旦達到目標並觸發相應規則，電腦立刻買賣，能有效的克服人性的弱點。
3量化對沖基金長期穩定，量化對沖基金以追求絕對收益為目的，與股票市場表現相關性較低，因此在大幅調整市的表現更為突出。
4量化對沖基金分散持續，不在壹只股票上深度挖掘，而是通過選股能力在很多股票上都賺壹點錢。
量化對沖基金，相對於壹般的混合型基金和股票型基金，其風險預期較低，適合追求長期的穩定的收益的用戶進行投資。主要是用量化投資找到超額收益，再做空股指期貨，然後獲取穩定的超額收益。
對沖基金的特點有哪些
1投資活動復雜：各類金融衍生產品如期貨、期權等逐漸成為對沖基金的主要操作工具。這些衍生產品本為對沖風險而設計，但因其低成本、高風險、高回報的特性，成為許多現代對沖基金進行投機行為的得力工具。
2投資效應具有高杠桿性：典型的對沖基金往往利用銀行信用，以極高的杠桿借貸在其原始基金量的基礎上幾倍甚至幾十倍地擴大投資資金，從而達到最大程度地獲取回報的目的。
3對沖基金的證券資產的高流動性，使得對沖基金可以利用基金資產方便地進行抵押貸款。
4籌資方式屬於私募性：對沖基金的組織結構壹般是合夥人制。基金投資者以資金入夥，提供大部分資金但不參與投資活動;基金管理者以資金和技能入夥，負責基金的投資決策。
由於對沖基金的高風險性和復雜的投資機理，許多西方國家都禁止其向公眾公開招募資金，以保護普通投資者的利益。