相信不論是剛剛入行投資基金的新人朋友還是老基民，可能每天都會到各種網站去看看基金凈值怎麽樣，但是很多人卻不壹定知道什麽是基金單位凈值，基金單位凈值怎麽算。沒關系，讓小編用壹例子告訴妳什麽是基金單位凈值以及基金單位凈值怎麽算。
壹、什麽是基金單位凈值
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行；封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格。二者的不同點在於，開放式基金的基金單位交易價格取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下壹交易日公告)的單位基金資產凈值。
二、基金單位凈值怎麽算從概念來看，基金單位凈值是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。所以自然而然的，我們可以其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。按壹般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。所以壹只基金的基金單位凈值怎麽算呢？舉個例子妳就知道了。
比如，某基金的資產總額為100億元，負債總額為5億元，那麽該基金的資產凈值總額就等於100-5=95億元，按基金份額為1億份來算，其基金單位凈值就等於：95/1=95元/每份。
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