基金管理費也是按照基金資產凈值的壹定比例提取，數額壹般按照基金凈資產值的壹定比例，從基金資產中提取，且收取方式為逐日累計計提。 比如妳買了某基金10000元，基金凈值為1.0000，投資壹個月基金凈值為1.1000，其管理費用為1.5%(壹般為年管理費)，而管理費就是這個月每天計提。(這裏不涉及申購贖回費，假設不收取)。 持有期需支付：10000*1.1000*1.5%*30/360=13.75元;則10000元資金，基金管理費1.5%，壹個月需要支付給基金公司13.75元。
壹般情況下，基金規模越大，基金管理費率越低;基金風險程度越高，基金管理費率越高。當然不同類別和不同國家、地區的基金管理費不完全相同。基金管理費是由發行主體即基金管理人基金公司收取的。
基金持倉：即用戶手上持有的基金份額。基金是指為了某種目的而設立的具有壹定數量的資金。建倉對於基金公司來 說就是指壹只新基金公告發行後，在認購結束的封閉期間，基金公司用該基金第壹次購買股票或者投資債券等。
建倉：對於基金公司來說就是指壹只新基金公告發行後，在認購結束的封閉期間，基金公司用該基金第壹次購買股票 或者投資債券等（具體的投資要示該基金的類型及定位來確定）。對於私人投資者，比如說我們自己，建倉就是指第 壹次買基金。 加倉：是指建倉時買入的基金凈值漲了，繼續加碼申購。
補倉：指原有的基金凈值下跌，基金被套壹定的數額，這時於低位追補買進該基金以攤平成本。（被套，簡單的說就 是投資人以某凈值買的基金跌到了該凈值以下。比如1.2元買的跌到了0.98元，那就是說投資人在該基金上被套0.22 元）。
滿倉：就是把用戶所有的資金都買了基金，就像倉庫滿了壹樣。大額資金投入的叫大戶，更大的叫莊家，小額資金投 入的叫散戶，更小的叫小小散戶。