2."現金"項目。反映期末庫存現金的結余。本項目應根據"現金"科目的期末余額填列。
3."銀行存款"項目。反映社會保險經辦機構期末銀行存款支出戶的余額。本項目應根據"銀行存款"科目的期末余額填列。
4."財政專戶存款"項目。反映期末經費收入財政專戶的存款余額。本項目應根據"財政專戶存款"科目的期末余額填列。
5."債券投資"項目。反映基本債券投資余額。本項目應根據"債券投資"科目的期末余額填列。
6."暫付款"項目。反映期未暫付余額。本項目應根據"暫付款"科目的期末余額填列。
7."固定資產"項目。反映期末固定資產的原值。本項目應根據"固定資產"科目的期末余額填列。
8."暫收款"項目。反映期末暫收款余額。本項目應根據"暫收款"科目的期末余額填列。
9."應付福利費"項目。反映期末社會保險經辦機構提取未付的應付職工福利費的滾存余額。本項目應根據"應付福利費"科目的期末余額填列。
10."固定資產基金"項目。反映期末固定資產滾存所占用的基金的余額。本項目應根據"固定資產"科目的期末余額填列。本項目的數字應與"固定資產"項目的數字保持完全壹致。
11."經費結余"項目，反映社會保險經辦機構經費結余期末的滾存余額。本項目應根據"經費結余"科目的期末余額填列。