本基金T+1交易，交易日(交易時間內)買入本基金，按交易日收盤時的凈值計算。第二個交易日確認份額，份額確認後計算收益。本基金交易時間為周壹至周五上午9: 30至下午11: 30和下午13: 00。
股票的凈值也叫“股票的賬面價值”。每股普通股可分配到公司會計賬簿上的凈值是股票所包含的實際資產的價值。它等於公司凈值減去公司流通優先股總面值的余額，然後除以流通普通股的數量。
公司的凈值在會計上被稱為“股東權益”。是公司資本加上各種公積金和留存收益(累計虧損等負債)的總和。其中，資本為優先股總面值和普通股總面值之和，各種公積金包括法定公積金、資產公積金和特別公積金。以上各項構成公司資產負債表的權益部分，公司權益和負債之和等於公司資本總額。
所以股東權益也等於公司的資產減去負債，也就是公司的凈值。當公司連年虧損，累計虧損超過原儲備基金時，公司凈值將小於資本，減去優先股面額後，將小於普通股面額。
在這種情況下，股票的賬面價值低於其票面價值。相反，如果公司有大量的儲備基金和留存盈余，公司的凈值將大大超過其資本，股票的賬面價值將明顯高於其面值。因此，股票的賬面價值不僅與其面值有關，更大程度上取決於股份公司成立後的經營情況，以及公積金和留存收益的多少。
股票上市後，形成實際交易價格，也就是通常所說的股價，即股價。大多數股票價格與票面價值相差甚遠。通常所謂的股票凈值是指已發行股票的內在價值。從會計的角度來說，股票凈值(也叫每股凈值和每股凈資產)等於公司資產減去負債的剩余盈余，再除以公司發行的股票總數。
具體計算公式為:總股票凈值=公司資本+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累計盈余-累計虧損。
每股凈值=總凈值/發行股份的總權利
股票的凈值與其真實價值和市場價值密切相關。因為股票凈值代表了公司過去幾年的經營狀況和財務狀況，所以可以作為衡量股票真實價值的主要依據。如果股票凈值高，說明公司財務狀況良好，股東享有更多權益，股票未來盈利能力強。股票的真實價值壹定很高，市值也會上漲。反其道而行之。
與股票的真實價值和市場價值相比，股票的凈值更準確可靠，因為凈值是根據現有的財務報表計算出來的，所依據的數據相當具體、準確，可靠性高；同時，凈值可以清晰地反映公司歷年經營的累積成果；凈值還是比較固定的，壹般只有在年終盈余入賬或者公司增資時才會發生變化。
因此，股票凈值具有較高的真實性、準確性和穩定性，可以作為公司發行股票時選擇發行方式和確定發行價格的重要依據，也是投資分析的主要參數。