單位凈值是基金每筆金額的真實資產凈值，是基金在購買場外基金時的價格。是基金交易、申購、贖回、轉換、分紅所涉及的凈值計算中唯壹使用的凈值。
累計凈值=單位凈值+過往分紅。這個凈值就是壹個基金從誕生到現在的總收益。這個指標用處不大，可比性不強，因為每只基金成立時間不壹樣，總收益自然也不壹樣。因為分紅會導致單位凈值的下降，所以有壹個累計凈值來表示壹個基金的整體水平。