認購費用=認購金額×認購費率。
凈認購金額=認購金額-認購費用+認購日到基金成立日的利息認購份額。 申購費用=申購金額×申購費率。
申購份額=(申購金額-申購費用)÷申請日基金單位凈值。 贖回費=贖回份額×贖回當日基金單位凈值×贖回費率。