在資本資產定價模型中，風險用Cβ來度量。c貝塔系數是壹種風險指數，用來衡量個股或基金相對於整個股票市場的價格波動。β系數是評估證券系統性風險的工具，用於衡量壹種證券或壹項投資相對於整體市場的波動性。常見於股票、基金等投資術語。
重新定價差距
用於衡量金融機構凈利息收入對市場利率的敏感度。資金缺口有三種狀態:正缺口、零缺口和負缺口。當利率敏感資產大於利率敏感負債時，資本缺口為正，金融機構在利率上升時獲利，在利率下降時受損；當利率敏感資產小於利率敏感負債時，資本缺口為負，金融機構在利率上升時會吃虧，在利率下降時會得利。