募集期內認購的基金凈值壹般為65，438+0元，投資者認購的份額為扣除認購費後除以認購凈值所得，即投資者認購費=認購金額×認購費率；凈認購金額=認購金額-認購費用；認購份額=凈認購金額/凈認購價值。
同時，投資者在募集期內認購基金所產生的利息將在募集期結束後按基金凈值折算成基金份額返還給投資者。