基金累計凈值,就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬於壹個參照值。
可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更準確地體現基金的真實業績水平,盈利能力。
單位基金資產凈值＝(總資產-總負債)／基金單位總數累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位分紅派息金額