2. 由於可以在交易所買賣，所以會出現市價（交易所報價）與基金凈值有偏離（如果市價大於凈值，就是溢價，反之就是折價）；
3. 大部分分級基金只能申購母基金，然後按約定比例拆分為進取、穩健兩個子基金給客戶，申購時按基金當時凈值價格交易；
4. 客戶也可以選擇在市場上，從其他客戶手上購買進取型子基金，此時交易價格為市價；
5. 假設某分級基金的份額杠桿是2.0，若用戶在市場上購買了1份1.2圓的穩健，且當時母基金凈值為2圓，穩健基金凈值為1圓，進取基金凈值為1圓，經過若幹時間之後，觸發了強制折算條件，此時進取子基金的市價漲到2圓，母基金凈值為3圓，穩健基金凈值為還是1圓，進取基金凈值為2圓，按1:2折算之後，用戶得到了1.33份母基金