申購或贖回基金的凈值根據不同時間的申購點確定。
1.基金在交易日申購或贖回，下午3點前申購的，按當日基金凈值計算。
2.本基金在交易日申購或贖回，下午3點後申購的，按下壹個工作日的凈值順延。
三、非工作日申購或贖回基金，無論多少點均按下壹工作日凈值計算。