年度增長=從2008年5月9日到2009年5月8日的增長。
本年增加=從2009年的65438+10月的1到2009年5月8日。
最新凈值,這是基金計算的最近壹天的凈值。壹般妳看到的都是前壹個工作日計算的凈值!
因為基金晚上只算壹天的凈值!
累計凈值,基金累計凈值是指基金最近壹次凈值和成立以來的分紅業績之和,反映了基金成立以來的累計收益(減去壹元面值為實際收益),可以更直觀、更全面地反映基金在運作過程中的歷史業績。結合基金的運作時間,更能準確反映基金的真實業績水平。
基金資產凈值=(總資產-總負債)/基金份額總數,其中總資產是指基金擁有的全部資產,包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券;負債總額是指因資金運作和融資而產生的負債,包括應付他人費用、應付資金利息等。基金份額總數是指當時發行的基金份額總數。
累計單位凈值=基金成立後的單位凈值+累計單位分紅金額(即基金分紅)。基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據,基金凈值的未來增長才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低不僅受基金經理管理能力的影響,還受其他諸多因素的影響。
明白嗎?