求教基金的朋友:基金申購贖回的交易日期是周四晚上還是周五白天？凈值是在哪壹天計算的？

周四下午3點後申購或贖回，交易日為周五，周五計算凈值。周五下午3點前申購或贖回，交易日為周五，周五計算凈值。周五下午3點後申購或贖回，交易日為下周壹，凈值按下周壹計算。