壹般基金凈值和收益由每個交易日的21更新至次日的1,QDII基金凈值在T+2日更新。基金估值是第三方機構根據基金的歷史持倉和市場情況,對日內交易漲跌的預估。基金經理可能還在盤中操作,所以基金估值只能作為參考,具體收益只能以基金公司公布的基金凈值為準。