基金贖回凈值是哪天計算的？基金贖回凈值的計算方法
基金申購:周壹至周五(正常情況下)以申購(到賬)時間為準，15:00之前以當日凈值為準。15:00後，按次日凈值。壹般來說是以基金公司為單位，分為15: 00之前和15: 00之後。
如果是周五申購的基金，則在15: 00之前的周五計算凈值，在15: 00之後的下周壹計算凈值，因為周六日不交易。
基金贖回:交易日15點前贖回按當日收盤後基金公司公布的基金凈值計算，否則按下壹交易日收盤後的基金凈值計算。貨幣基金和短債基金贖回時壹般兩個工作日到賬，其他基金壹般五個工作日到賬。